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【央视新闻客户端】
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来源:华泰期货
作者: 康远宁
市场要闻与重要数据
1、 纽约商品交易所3月交货的轻质原油期货价格下跌3.07美元,收于每桶62.14美元,跌幅为4.71%;4月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌3.02美元,收于每桶66.30美元,跌幅为4.36%。SC原油主力合约收跌4.80%,报450元/桶。(来源:Bloomberg)
2、 2月3日,美国总统特朗普在社交媒体上表示,今天上午有幸与印度总理莫迪进行了交谈。他是我最要好的朋友之一,也是其国家一位极具影响力且备受尊敬的领导人。我们谈到了很多内容,包括贸易以及结束俄乌之间的战争。他同意停止购买俄罗斯石油,并增加从美国甚至可能是委内瑞拉的进口量。这将有助于结束正在发生的乌克兰冲突,这场冲突每周都有成千上万的人丧生!出于对莫迪总理的友谊和尊重,按照他的要求,从即日起,我们双方同意建立美国与印度之间的贸易协议。根据该协议,美国将降低对印度的对等关税,从25%降至18%。他们也将逐步取消对美国的关税和非关税壁垒,直至完全消除。莫迪总理还承诺“购买美国产品”,同时将采购价值超过5000亿美元的美国能源、技术、农产品、煤炭等多种品类的产品。我们与印度之间令人惊叹的伙伴关系在未来将会更加牢固。莫迪总理和我都是一直致力于把事情做好的人,这一点大多数人都做不到。(来源:Bloomberg)
3、 2月2日,由于特朗普威胁要实施报复性关税,墨西哥总统辛鲍姆表示,她的国家将继续通过外交渠道,以人道主义为由继续向古巴输送石油。根据一份政府书面声明,辛鲍姆周日在索诺拉州的一次活动上表示,墨西哥本周还将针对其他基础产品发送人道主义援助。墨西哥已成为这位美国领导人试图削弱古巴政府努力的焦点。在委内瑞拉的供货减少后,墨西哥已成为古巴仅存的少数外国燃料供应商之一。多年来,委内瑞拉一直以大量补贴的石油换取医疗和安保人员。上个月,特朗普授权其政府对向古巴提供石油的国家征收商品关税,进一步加紧了对这个加勒比国家的施压。辛鲍姆周五警告称,特朗普威胁对支持古巴的国家征收最新关税,可能会在当地导致人道主义灾难。(来源:Bloomberg)
4、 1月31日,俄罗斯政府周六宣布,为缓解库存积压压力,将解除针对石油生产企业的汽油出口禁令。政府声明同时指出,对非生产型企业的汽油出口禁令将持续至2026年7月底。(来源:Bloomberg)
5、 1月30日,俄罗斯副外长德米特里·柳宾斯基日前表示,德国完全拒绝从俄购买能源,目前尚无与德国恢复能源对话的可能。柳宾斯基表示,为“迎合”某些政治形势,德国完全拒绝从俄罗斯购买煤炭、石油、石油制品和管道天然气,俄方目前看不到与德方恢复正常能源对话的前景。柳宾斯基说,俄方曾表示,在德方有意愿的前提下,俄愿通过目前尚完好的“北溪”天然气管道支线恢复对德供气,但德方对此未作回应。柳宾斯基强调,德方所做的选择将给本国经济带来损害。(来源:Bloomberg)
6、 2月2日,由于特朗普周末表示伊朗正与华盛顿进行“认真谈话”,释放出与该欧佩克成员国局势降温的信号,WTI原油日内暴跌6%。由于美伊紧张局势加剧,原油此前曾触及六个月高位,WTI则处于去年9月底以来的最高水平附近,而两份合约今日均大幅回落。(来源:Bloomberg)
投资逻辑
上周在贵金属领涨的行情中,原油相对抗跌,主要的支撑因素就是来自伊朗局势,在美伊谈判出现转机后,油价跟随其他商品大幅下跌,挤出了地缘政治溢价,未来中东局势可能存在反复,但整体走向依然掌握在特朗普手中,霍尔木兹海峡受到影响的概率下降,另一方面,美印达成了贸易协议,这也解释了此前印度为何不恢复采购大幅贴水俄油,随着贸易协议达成,印度的俄油采购力度可能出现新变化。
策略
油价短期区间震荡,波动较大,注意市场风险,中期空头配置
风险
下行风险:俄乌和谈达成协议,美伊协议达成,宏观黑天鹅事件
上行风险:制裁油(俄罗斯、伊朗、委内瑞拉)供应收紧、中东冲突导致大规模断供
投资咨询业务资格: 证监许可【2011】1289号
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